TÉCNICO DE TESORERÍA

Nuestro cliente es una importante comercializadora de Energía B2C. Dependiendo del Responsable Financiero de la compañía, buscamos un/una técnico tesorería con + 5 años experiencia deseable en sector “utilities” o sectores regulados orientados a clientes B2C.

Reporte: Responsable Financiero & Tesoreria

Incorporación: Inmediata

Ubicación: Madrid

Reporte: Responsable Financiero

Incorporación: Inmediata

Ubicación: Madrid

MISIÓN:

• Garantizar la óptima gestión del Working Capital de la compañía, gestionando en tiempo y forma los cobros y los pagos. Perfecta planificación de la tesorería anticipando las necesidades de circulante y minimizando los costes relacionados con la financiación.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

• Establecer procesos claros y eficaces en la gestión de los recursos líquidos, así como mecanismos de control. Evaluar y controlar las distorsiones que puedan producirse en el proceso.
• Gestión diaria de la tesorería, realizando los cobros y pagos y optimización del excedente. Intercambio información con entidades (EDITRAN, SFTP, SWIFT, …). Remesas de cobro N19 y N57. Pago Tasas. Gestión de avales
• Apoyo al departamento fiscal y contable, así como colaboración con el departamento de Administración, Legal y Operaciones.
• Realización de conciliaciones bancarias. Uso contable de transitorias y cuentas nominales.
• Elaboración de informes de previsiones de Cash Flow
• Apoyo a la Dirección Financiera para la búsqueda y negociación de financiación
• Análisis de Estudios Económicos de distintos proyectos.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:

• Licenciado o Grado superior en Administración y Empresa (similares o afines).
• Sólida base económica y contable, con profundos conocimientos del PGC, Contabilidad Analítica y Consolidación de Balances. Familiarizado con procesos de reporting.
• Usuario avanzado: ERP SAP, MS O365,
• Valorable experiencia en sectores regulados, empresas “utilities” y orientadas a cliente doméstico B2C.
• Idiomas: Nivel B2 inglés

EXPERIENCIA:

• +5 Años en puesto similar.
• Valorable experiencia en implantación ERP SAP
• Valorable experiencia en sectores regulados, empresas “utilities” y orientadas a cliente doméstico B2C.
• Trabajo en equipo.

COMPETENCIAS:

• Alta capacidad de gestión y organización.
• Compromiso y orientación a resultados.
• Integridad y honestidad.
• Alta nivel analítico.
• Dotes de Comunicación para interactuar con toda la organización y actitud negociadora.
• Capacidad de anticipación y proactividad. Persona curiosa con atención al detalle.
• Tolerancia al trabajo bajo presión y fuera de la zona de confort.

RELACIONES FUNCIONALES

• INTERNAS: Todos los departamentos y de manera constante.
• EXTERNAS: Auditores, Bancos, Asesores jurídicos, administraciones públicas, proveedores, Agentes comerciales.